 ▲ 코스피가 전 거래일(2401.83)보다 14.27포인트(0.59%) 내린 2387.56에 개장한 16일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(781.38)보다 4.89포인트(0.63%) 내린 776.49, 원·달러 환율은 전 거래일(1393.7원)보다 5.3원 상승한 1399.0원에 출발했다. 2022.09.16. © 뉴시스 |
브레이크뉴스 최애리 기자= 미국 헤지펀드 업계 거물 투자자인 레이 달리오가 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상이 계속되는 한 증시에는 부정적인 영향을 줄 수 밖에 없다고 경고했다.
레이 달리오는 지난 13일 자신의 SNS에 올린 글에서 "나는 금리가 4.5~6%를 향해 많이 올라야 할 것으로 보인다. 4.5% 정도로 오를 경우 주식에 20% 가량 부정적인 영항을 줄 것으로 전망한다"고 말했다.
이어 그는 "금리가 오르면 민간 부문의 신용 성장을 낮추게 된다. 이에 따라 민간 부문의 지출이 감소하고 경기침체에 빠질 수 있다"면서 현재 투자자들은 인플레이션이 쉽게 잡힐 것이라고 너무 낙관적인 기대를 가지고 있다고 지적했다.
현재 미국의 기준금리는 2.25~2.5%로, 앞으로 최소 2%p이상 올릴 것으로 내다본 것이다. 현재 미국 월가 역시 내년 상반기경 기준금리가 4.5%까지 상승할 것으로 보는 게 지배적이다.
다만 이는 예상일 뿐이다. 연준이 기준금리를 올리기 시작할 무렵, 월가와 증시전문가들은 기준금리를 3.0%~3.25% 수준까지만 올릴 것으로 전망한 바 있다.
그러나 인플레이션이 꺽일 기미를 보이지 않고 이를 입증하듯 8월 CPI 발표까지 예상치보다 소폭 상승하자, 시장에서는 최종 금리 전망치를 4.5% 이상이 될 것으로 상향 조정하고 있다.
미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 잡기 위해 긴축적인 통화정책을 계속 유지할 것이란 관측에서다.
실제로 오는 20∼21일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 이른바 '자이언트 스텝'이라 불리웠던 최소 0.75%p의 금리인상이 기정사실화 되고 있다.
일각에서는 1%p, 즉 100bp까지도 올릴 수 있다고 보고 있다. 일본 투자은행 노무라는 9월 1%p 금리인상을 예상하면서 내년 최종 금리 전망치를 4.75%로 높였다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Hedge fund mogul Ray Dalio said, "If interest rates reach 4.5%, stocks will fall by 20% more."
Ray Dalio, a big investor in the U.S. hedge fund industry, warned that it will inevitably have a negative impact on the stock market as long as the Fed continues to raise its key interest rate.
Ray Dalio posted on his SNS on the 13th, "I think interest rates will have to rise a lot toward 4.5-6%. "If it rises to around 4.5%, it is expected to give about 20 percent negative territory to stocks," he said.
He then said, "If interest rates rise, it will lower credit growth in the private sector. This could reduce private sector spending and plunge into recession, he said, pointing out that investors are now too optimistic that inflation will be easily caught.
The current U.S. benchmark interest rate is expected to rise by at least 2%p in the future, from 2.25 to 2.5%. Currently, Wall Street in the U.S. is also widely expected to see its key interest rate rise to 4.5% around the first half of next year.
This is just an expectation. By the time the Fed began to raise its key interest rate, Wall Street and stock market experts had predicted that it would raise its key interest rate only to 3.0% to 3.25%.
However, as inflation shows no signs of abating and proves this, the market is raising its final interest rate forecast to more than 4.5 percent as the CPI announcement in August rose slightly than expected.
The observation is that the U.S. Federal Reserve will continue to maintain its tight monetary policy to curb inflation.
In fact, a rate hike of at least 0.75%p, which was called the so-called "Giant Step," is becoming a fait accompli at the Federal Open Market Committee (FOMC) regular meeting from the 20th to the 21st.
Some believe that it can increase to 1%p, or even 100bp. Nomura, a Japanese investment bank, raised its final interest rate forecast for next year to 4.75 percent in anticipation of a 1%p rate hike in September.
